混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方城镇消费混合 ---------- 认购期 关闭
东方龙混合 2019-05-20 0.9035 2.9150 -1.20 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2019-05-20 1.2655 4.0268 -1.19 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2019-05-20 2.4630 2.4630 -0.80 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2019-05-20 1.3441 1.3441 -0.24 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2019-05-20 1.0255 1.4855 -0.50 2018-06-21 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭
东方多策略灵活配置混合A类 2019-05-20 1.1658 1.3358 0.02 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C类 2019-05-20 1.7582 1.9282 0.01 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2019-05-20 1.5590 1.5590 -1.32 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2019-05-20 0.5316 0.5316 -1.23 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2019-05-20 0.5341 0.5341 0.28 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-05-20 0.5133 0.5133 0.27 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A类 2019-05-20 1.0767 1.0817 0.02 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C类 2019-05-20 1.4797 2.0897 0.01 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2019-05-20 1.2282 1.2282 0.01 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2019-05-20 1.2448 1.2448 0.00 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A类 2019-05-20 0.9138 0.9138 -0.15 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C类 2019-05-20 0.9372 0.9372 -0.15 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2019-05-20 0.7412 0.7412 -0.66 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2019-05-20 0.7299 0.7299 -0.67 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A类 2019-05-20 1.1319 1.1319 0.00 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C类 2019-05-20 1.0180 1.0180 0.00 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2019-05-20 0.7668 0.7668 -0.17 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2019-05-20 0.9407 0.9407 -1.38 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2019-05-20 0.5691 0.5691 -0.25 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2019-05-20 1.1310 1.1310 -0.11 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2019-05-20 0.7987 0.7987 -0.60 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2019-05-20 1.0575 1.0575 -0.78 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2019-05-20 1.0006 1.0151 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2019-05-20 0.9967 1.0097 -0.01 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2019-05-20 1.0285 1.0285 -1.42 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2019-05-20 0.7597 0.7597 -0.12 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2019-05-20 0.9179 0.9729 -0.27 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益混合 2019-05-20 1.1607 1.4298 -0.01 2018-01-17 开放 开放
东方量化成长灵活 2019-05-20 0.9412 0.9412 -1.11 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2019-05-20 0.8956 0.8956 -0.67 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2019-05-20 0.9394 0.9394 -0.40 2019-02-22 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2019-05-20 1.1790 1.3450 -0.17 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2019-05-20 1.1191 1.3991 -0.23 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2019-05-20 1.2817 1.5077 -0.17 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2019-05-20 1.2713 1.4823 -0.17 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2019-05-20 1.1053 1.2383 0.07 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2019-05-20 1.1404 1.1804 0.25 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2019-05-20 1.1284 1.1684 0.24 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2019-05-20 1.1182 1.1182 -0.04 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2019-05-20 1.1074 1.1074 -0.05 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2019-05-20 1.0905 1.1241 0.04 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2019-05-20 1.1064 1.1468 0.04 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2019-05-20 1.0194 1.0264 0.08 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2019-05-20 1.3085 1.3405 0.07 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2019-05-20 3.6449 3.6719 -0.01 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2019-05-20 1.0368 1.0638 -0.01 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-05-20 1.0114 1.0114 0.09 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-05-20 1.0101 1.0101 0.09 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2019-05-20 1.0219 1.3799 0.02 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2019-05-20 0.9419 2.208% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2019-05-20 1.0077 2.448% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2019-05-20 0.6328 2.301% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2019-05-20 0.5466 2.045% 2016-03-18 开放 关闭